广发价值优选混合C (011135.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9499元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7183 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值优选混合(011134) |
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广发价值优选混合C(011135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-03 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-18 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-08 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-05 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-04 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-03 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-02 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-01 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-28 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-13 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |