广发价值优选混合C (011135.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1225元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (6707 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值优选混合(011134) |
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广发价值优选混合C(011135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-15 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-13 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-10 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-09 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-08 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-07 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-03 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-02 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-01 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-31 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-03-30 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-27 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-03-26 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-03-25 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-24 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-03-23 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-03-20 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-19 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-03-18 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-17 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-16 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-13 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-03-12 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-03-11 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-10 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-09 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-03-06 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-05 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-03-04 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-03-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-03-02 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-02-27 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-02-26 | 0.9709元 | 0.9709元 |