广发价值优选混合C (011135.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1003元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6936 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值优选混合(011134) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发价值优选混合C(011135) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 5,854.61万 | 6,690.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 6,811.51万 | 8,393.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 7,393.54万 | 8,974.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1.28亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.14亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.12亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.37亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.08亿 | 1.18亿元 | -- |