汇添富ESG可持续成长股票C (011123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1387元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4447 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富ESG可持续成长股票(011122) |
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汇添富ESG可持续成长股票C(011123) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 11.00亿 | 11.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 8.15亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 3.56亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 9,176.25万 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 5,352.34万 | 8,617.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 3,612.91万 | 6,283.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 3,597.84万 | 6,081.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 2,725.34万 | 5,248.11万元 | -- |