汇添富ESG可持续成长股票C (011123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1964元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (3913 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富ESG可持续成长股票(011122) |
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汇添富ESG可持续成长股票C(011123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-06 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-03 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-02 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-01 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-30 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-29 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-25 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-24 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-23 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-22 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-18 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-17 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-04 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-03 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-01 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-27 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-20 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-19 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-14 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |