汇添富ESG可持续成长股票C (011123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-03-03) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (4532 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富ESG可持续成长股票A |
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汇添富ESG可持续成长股票C(011123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-06 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-27 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-01-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-13 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-01-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-01-09 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-08 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-06 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-01-05 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-12-31 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-30 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-26 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-25 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-23 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-22 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-19 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-18 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-17 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-16 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-15 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |