汇添富ESG可持续成长股票C (011123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1156元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4570 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富ESG可持续成长股票(011122) |
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汇添富ESG可持续成长股票C(011123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-14 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-07 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-03 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-02 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-01 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-31 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-26 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-23 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-10 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |