汇添富ESG可持续成长股票C(011123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-10-15 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-10-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-10-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-10-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-10-09 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-10-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-09-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-23 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-09-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-09-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-09-08 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-09-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-09-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-01 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-31 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-31 | 1.0807元 | 1.0807元 |