汇添富ESG可持续成长股票C (011123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-03-03) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (4532 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富ESG可持续成长股票A |
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汇添富ESG可持续成长股票C(011123) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.53亿 | 90.75% |
| (其中) 股票 | 15.53亿 | 90.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 5,820.94万 | 3.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.47亿 | 49.50% |
| 采矿业 | 8,367.56万 | 4.89% |
| 金融业 | 4,781.77万 | 2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.22万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.56%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1.87亿 | 10.91% |
| 25 可选消费 | 1.49亿 | 8.72% |
| 45 信息技术 | 1.11亿 | 6.48% |
| 40 金融 | 5,964.39万 | 3.48% |
| 20 工业 | 3,443.24万 | 2.01% |
| 35 医疗保健 | 3,339.56万 | 1.95% |
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