富国创新科技混合C (011120.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理罗擎基金类型混合型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0090元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2485 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新科技混合(002692) |
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富国创新科技混合C(011120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.0090元 | 4.0090元 |
| 2026-07-23 | 4.1420元 | 4.1420元 |
| 2026-07-22 | 4.1940元 | 4.1940元 |
| 2026-07-21 | 4.4350元 | 4.4350元 |
| 2026-07-20 | 4.1090元 | 4.1090元 |
| 2026-07-17 | 4.3050元 | 4.3050元 |
| 2026-07-16 | 4.7700元 | 4.7700元 |
| 2026-07-15 | 4.9460元 | 4.9460元 |
| 2026-07-14 | 5.0480元 | 5.0480元 |
| 2026-07-13 | 4.7480元 | 4.7480元 |
| 2026-07-10 | 5.0110元 | 5.0110元 |
| 2026-07-09 | 5.2560元 | 5.2560元 |
| 2026-07-08 | 4.9450元 | 4.9450元 |
| 2026-07-07 | 5.0260元 | 5.0260元 |
| 2026-07-06 | 5.0770元 | 5.0770元 |
| 2026-07-03 | 5.3130元 | 5.3130元 |
| 2026-07-02 | 5.3110元 | 5.3110元 |
| 2026-07-01 | 5.6980元 | 5.6980元 |
| 2026-06-30 | 5.9790元 | 5.9790元 |
| 2026-06-29 | 5.7240元 | 5.7240元 |
| 2026-06-26 | 5.8620元 | 5.8620元 |
| 2026-06-25 | 6.2310元 | 6.2310元 |
| 2026-06-24 | 6.0170元 | 6.0170元 |
| 2026-06-23 | 5.9010元 | 5.9010元 |
| 2026-06-22 | 6.0450元 | 6.0450元 |
| 2026-06-18 | 5.9260元 | 5.9260元 |
| 2026-06-17 | 5.7200元 | 5.7200元 |
| 2026-06-16 | 5.5960元 | 5.5960元 |
| 2026-06-15 | 5.3910元 | 5.3910元 |
| 2026-06-12 | 5.0130元 | 5.0130元 |
| 2026-06-11 | 5.0530元 | 5.0530元 |
| 2026-06-10 | 5.1380元 | 5.1380元 |
| 2026-06-09 | 5.3240元 | 5.3240元 |
| 2026-06-08 | 5.0430元 | 5.0430元 |
| 2026-06-05 | 5.1100元 | 5.1100元 |
| 2026-06-04 | 5.3280元 | 5.3280元 |
| 2026-06-03 | 5.1930元 | 5.1930元 |
| 2026-06-02 | 5.0170元 | 5.0170元 |
| 2026-06-01 | 4.7080元 | 4.7080元 |
| 2026-05-29 | 4.9750元 | 4.9750元 |
| 2026-05-28 | 4.9800元 | 4.9800元 |
| 2026-05-27 | 4.8380元 | 4.8380元 |
| 2026-05-26 | 4.9280元 | 4.9280元 |
| 2026-05-25 | 4.9440元 | 4.9440元 |
| 2026-05-22 | 4.7340元 | 4.7340元 |
| 2026-05-21 | 4.4610元 | 4.4610元 |
| 2026-05-20 | 4.6540元 | 4.6540元 |
| 2026-05-19 | 4.5970元 | 4.5970元 |
| 2026-05-18 | 4.5610元 | 4.5610元 |
| 2026-05-15 | 4.4940元 | 4.4940元 |