富国创新科技混合C (011120.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理罗擎基金类型混合型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4800元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.48% (2466 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新科技混合(002692) |
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富国创新科技混合C(011120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 4.4800元 | 4.4800元 |
| 2026-05-07 | 4.4590元 | 4.4590元 |
| 2026-05-06 | 4.2230元 | 4.2230元 |
| 2026-04-30 | 4.1180元 | 4.1180元 |
| 2026-04-29 | 4.1340元 | 4.1340元 |
| 2026-04-28 | 4.1200元 | 4.1200元 |
| 2026-04-27 | 4.2270元 | 4.2270元 |
| 2026-04-24 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2026-04-23 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2026-04-22 | 4.3350元 | 4.3350元 |
| 2026-04-21 | 4.0950元 | 4.0950元 |
| 2026-04-20 | 4.0290元 | 4.0290元 |
| 2026-04-17 | 3.9650元 | 3.9650元 |
| 2026-04-16 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-04-15 | 3.6800元 | 3.6800元 |
| 2026-04-14 | 3.7310元 | 3.7310元 |
| 2026-04-13 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-04-10 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-04-09 | 3.6520元 | 3.6520元 |
| 2026-04-08 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-04-07 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-04-03 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-04-02 | 3.1500元 | 3.1500元 |
| 2026-04-01 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-03-31 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-03-30 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-03-27 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-03-26 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-03-25 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-03-24 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-03-23 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-03-20 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-03-19 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-03-18 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-03-17 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-03-16 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-03-13 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-03-12 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-03-11 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-03-10 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-03-09 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-03-06 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-03-05 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-03-04 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-03-03 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-03-02 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-02-27 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-02-26 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-02-25 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-02-24 | 2.9480元 | 2.9480元 |