富国创新科技混合C (011120.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理罗擎基金类型混合型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7340元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (2137 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新科技混合(002692) |
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富国创新科技混合C(011120) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.10元 | 32.83亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.77元 | 17.57亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.52元 | 15.10亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 1.72亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1.60亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 4,362.72万 | 3,660.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 5,569.11万 | 4,251.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 5,126.52万 | 4,084.88万元 | -- |