九泰天兴量化智选A(011107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-03 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-21 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-23 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-19 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-16 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-12 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-09 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-01 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-28 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-11-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |