九泰天兴量化智选A(011107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-14 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-13 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-10 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-02 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-01 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-30 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-29 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-26 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-18 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |