达诚宜创精选混合C(011098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-09-14 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-09-11 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-09-10 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-09-09 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-09-08 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-09-07 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-09-04 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-09-03 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-09-02 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-09-01 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-08-31 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-08-28 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-08-27 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-08-26 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-08-25 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-08-24 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-08-21 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-08-20 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-08-19 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-08-18 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-08-17 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2026-08-14 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-08-13 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-08-12 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-08-11 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-08-10 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-08-07 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-08-06 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-08-05 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-08-04 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-08-03 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-07-31 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-07-30 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-07-29 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-07-28 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-07-27 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-07-24 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-07-23 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-07-22 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-07-21 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-07-20 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-07-17 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-07-16 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-07-15 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-07-14 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-07-13 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-07-10 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-07-09 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-07-08 | 0.6062元 | 0.6062元 |