达诚宜创精选混合C (011098.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6839元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.93% (8819 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚宜创精选混合(011097) |
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达诚宜创精选混合C(011098) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.67元 | 870.37万 | 1,298.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.64元 | 936.23万 | 1,470.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.62元 | 1,650.82万 | 2,651.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 1,396.42万 | 2,299.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1,202.92万 | 1,991.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 1,241.11万 | 2,039.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1,397.02万 | 2,153.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,367.26万 | 2,215.98万元 | -- |