达诚宜创精选混合C(011098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-04-27 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-04-24 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-04-23 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-04-22 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-04-21 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-04-20 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-04-17 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-04-16 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-15 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-04-14 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-04-13 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-04-10 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-04-09 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-04-08 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-04-07 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-04-03 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-04-02 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-01 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-03-31 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-03-30 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-03-27 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-03-26 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-03-25 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-03-24 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-03-23 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-03-20 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-03-19 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-03-18 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-03-17 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-03-16 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-03-13 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-03-12 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-03-11 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-03-10 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-03-09 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-03-06 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-03-05 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-03-04 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-03-03 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-03-02 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-02-27 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-02-26 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-02-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-02-24 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-02-13 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-02-12 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-02-11 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-02-10 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-02-09 | 0.6711元 | 0.6711元 |