达诚宜创精选混合C(011098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-03-05 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-03-04 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-03-03 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-03-02 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-02-27 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-02-26 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-02-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-02-24 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-02-13 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-02-12 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-02-11 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-02-10 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-02-09 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-02-06 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-02-05 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-02-04 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-02-03 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-02-02 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-01-30 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-01-29 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-01-28 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-01-27 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-01-26 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-01-23 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-01-22 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-01-21 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-01-20 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-01-19 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-01-16 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-01-15 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-01-14 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-01-13 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-01-12 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-01-09 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-01-08 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-01-07 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-01-06 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-01-05 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2025-12-31 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2025-12-30 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2025-12-29 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2025-12-26 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2025-12-25 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2025-12-24 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2025-12-23 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2025-12-22 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2025-12-19 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2025-12-18 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2025-12-17 | 0.6326元 | 0.6326元 |