达诚宜创精选混合C (011098.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6153元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-8.61% (8827 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚宜创精选混合(011097) |
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达诚宜创精选混合C(011098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-06-17 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-06-16 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-06-15 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-06-12 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-06-11 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-06-10 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-06-09 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-06-08 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-06-05 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-06-04 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-06-03 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-06-02 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-06-01 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-05-29 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-05-28 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-05-27 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-05-26 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-05-25 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-05-22 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-05-21 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-05-20 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-05-19 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-05-18 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-05-15 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-05-14 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-05-13 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-12 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-05-11 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-05-08 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-05-07 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-05-06 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-04-30 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-04-29 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-04-28 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-04-27 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-04-24 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-04-23 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-04-22 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-04-21 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-04-20 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-04-17 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-04-16 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-15 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-04-14 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-04-13 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-04-10 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-04-09 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-04-08 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-04-07 | 0.6736元 | 0.6736元 |