汇丰晋信创新先锋股票(011077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-23 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-16 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-14 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-31 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-16 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-01 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |