汇丰晋信创新先锋股票(011077) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 4,527.36万 | 4,398.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 3,837.90万 | 3,949.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,363.16万 | 5,122.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 6,635.14万 | 5,897.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 7,208.85万 | 7,988.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 6,895.97万 | 7,658.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 5,817.90万 | 7,007.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 5,680.35万 | 7,425.30万元 | -- |