华宝资源优选混合C (011068.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丁靖斐杨奇基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2780元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.61% (1409 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝资源优选混合(240022) |
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华宝资源优选混合C(011068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.2780元 | 5.2780元 |
| 2026-06-04 | 5.3640元 | 5.3640元 |
| 2026-06-03 | 5.4960元 | 5.4960元 |
| 2026-06-02 | 5.4580元 | 5.4580元 |
| 2026-06-01 | 5.3270元 | 5.3270元 |
| 2026-05-29 | 5.3250元 | 5.3250元 |
| 2026-05-28 | 5.4110元 | 5.4110元 |
| 2026-05-27 | 5.5090元 | 5.5090元 |
| 2026-05-26 | 5.7110元 | 5.7110元 |
| 2026-05-25 | 5.5120元 | 5.5120元 |
| 2026-05-22 | 5.5090元 | 5.5090元 |
| 2026-05-21 | 5.4000元 | 5.4000元 |
| 2026-05-20 | 5.5150元 | 5.5150元 |
| 2026-05-19 | 5.4910元 | 5.4910元 |
| 2026-05-18 | 5.5530元 | 5.5530元 |
| 2026-05-15 | 5.6600元 | 5.6600元 |
| 2026-05-14 | 5.8830元 | 5.8830元 |
| 2026-05-13 | 6.0770元 | 6.0770元 |
| 2026-05-12 | 6.0700元 | 6.0700元 |
| 2026-05-11 | 6.0940元 | 6.0940元 |
| 2026-05-08 | 6.1270元 | 6.1270元 |
| 2026-05-07 | 6.1430元 | 6.1430元 |
| 2026-05-06 | 6.2040元 | 6.2040元 |
| 2026-04-30 | 6.0420元 | 6.0420元 |
| 2026-04-29 | 6.1210元 | 6.1210元 |
| 2026-04-28 | 5.8440元 | 5.8440元 |
| 2026-04-27 | 5.9510元 | 5.9510元 |
| 2026-04-24 | 6.0130元 | 6.0130元 |
| 2026-04-23 | 5.9140元 | 5.9140元 |
| 2026-04-22 | 6.1110元 | 6.1110元 |
| 2026-04-21 | 6.1190元 | 6.1190元 |
| 2026-04-20 | 6.1260元 | 6.1260元 |
| 2026-04-17 | 6.1390元 | 6.1390元 |
| 2026-04-16 | 6.1730元 | 6.1730元 |
| 2026-04-15 | 5.9700元 | 5.9700元 |
| 2026-04-14 | 6.0560元 | 6.0560元 |
| 2026-04-13 | 5.9550元 | 5.9550元 |
| 2026-04-10 | 5.8880元 | 5.8880元 |
| 2026-04-09 | 5.9200元 | 5.9200元 |
| 2026-04-08 | 5.9020元 | 5.9020元 |
| 2026-04-07 | 5.6840元 | 5.6840元 |
| 2026-04-03 | 5.6320元 | 5.6320元 |
| 2026-04-02 | 5.7000元 | 5.7000元 |
| 2026-04-01 | 5.7140元 | 5.7140元 |
| 2026-03-31 | 5.6120元 | 5.6120元 |
| 2026-03-30 | 5.7370元 | 5.7370元 |
| 2026-03-27 | 5.6320元 | 5.6320元 |
| 2026-03-26 | 5.4790元 | 5.4790元 |
| 2026-03-25 | 5.5290元 | 5.5290元 |
| 2026-03-24 | 5.4330元 | 5.4330元 |