天弘裕新混合C (011051.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡东基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0737元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6288 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘裕新混合(011050) 、天弘裕新混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘裕新混合C(011051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-22 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-10 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-07 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-01 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |