天弘裕新混合C(011051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-10-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-10-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-10-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-10-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-10-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-09-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-21 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-09-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-09-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-09-08 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-09-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-09-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-01 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-31 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-19 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-31 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |