天弘裕新混合C (011051.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡东基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0624元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (7042 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘裕新混合(011050) 、天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合C(011051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-14 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |