天弘恒新混合C(011049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0594元 | 1.1015元 |
| 2026-07-02 | 1.0586元 | 1.1007元 |
| 2026-07-01 | 1.0593元 | 1.1014元 |
| 2026-06-30 | 1.0595元 | 1.1016元 |
| 2026-06-29 | 1.0596元 | 1.1017元 |
| 2026-06-26 | 1.0595元 | 1.1016元 |
| 2026-06-25 | 1.0595元 | 1.1016元 |
| 2026-06-24 | 1.0595元 | 1.1016元 |
| 2026-06-23 | 1.0597元 | 1.1018元 |
| 2026-06-22 | 1.0602元 | 1.1023元 |
| 2026-06-18 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-06-17 | 1.0602元 | 1.1023元 |
| 2026-06-16 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-06-15 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-06-12 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-06-11 | 1.0604元 | 1.1025元 |
| 2026-06-10 | 1.0604元 | 1.1025元 |
| 2026-06-09 | 1.0608元 | 1.1029元 |
| 2026-06-08 | 1.0609元 | 1.1030元 |
| 2026-06-05 | 1.0611元 | 1.1032元 |
| 2026-06-04 | 1.0611元 | 1.1032元 |
| 2026-06-03 | 1.0610元 | 1.1031元 |
| 2026-06-02 | 1.0612元 | 1.1033元 |
| 2026-06-01 | 1.0612元 | 1.1033元 |
| 2026-05-29 | 1.0612元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.0611元 | 1.1032元 |
| 2026-05-27 | 1.0610元 | 1.1031元 |
| 2026-05-26 | 1.0609元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.0609元 | 1.1030元 |
| 2026-05-22 | 1.0608元 | 1.1029元 |
| 2026-05-21 | 1.0608元 | 1.1029元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.1029元 |
| 2026-05-19 | 1.0609元 | 1.1030元 |
| 2026-05-18 | 1.0613元 | 1.1034元 |
| 2026-05-15 | 1.0613元 | 1.1034元 |
| 2026-05-14 | 1.0614元 | 1.1035元 |
| 2026-05-13 | 1.0614元 | 1.1035元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.1033元 |
| 2026-05-11 | 1.0604元 | 1.1025元 |
| 2026-05-08 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-05-07 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-05-06 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-04-30 | 1.0602元 | 1.1023元 |
| 2026-04-29 | 1.0602元 | 1.1023元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.1022元 |
| 2026-04-27 | 1.0601元 | 1.1022元 |
| 2026-04-24 | 1.0601元 | 1.1022元 |
| 2026-04-23 | 1.0600元 | 1.1021元 |
| 2026-04-22 | 1.0599元 | 1.1020元 |
| 2026-04-21 | 1.0598元 | 1.1019元 |