天弘恒新混合C(011049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0515元 | 1.0936元 |
| 2026-10-15 | 1.0499元 | 1.0920元 |
| 2026-10-14 | 1.0538元 | 1.0959元 |
| 2026-10-13 | 1.0549元 | 1.0970元 |
| 2026-10-12 | 1.0548元 | 1.0969元 |
| 2026-10-09 | 1.0566元 | 1.0987元 |
| 2026-10-08 | 1.0557元 | 1.0978元 |
| 2026-09-30 | 1.0581元 | 1.1002元 |
| 2026-09-29 | 1.0587元 | 1.1008元 |
| 2026-09-28 | 1.0583元 | 1.1004元 |
| 2026-09-24 | 1.0626元 | 1.1047元 |
| 2026-09-23 | 1.0629元 | 1.1050元 |
| 2026-09-22 | 1.0626元 | 1.1047元 |
| 2026-09-21 | 1.0629元 | 1.1050元 |
| 2026-09-18 | 1.0615元 | 1.1036元 |
| 2026-09-17 | 1.0586元 | 1.1007元 |
| 2026-09-16 | 1.0587元 | 1.1008元 |
| 2026-09-15 | 1.0576元 | 1.0997元 |
| 2026-09-14 | 1.0580元 | 1.1001元 |
| 2026-09-11 | 1.0583元 | 1.1004元 |
| 2026-09-10 | 1.0599元 | 1.1020元 |
| 2026-09-09 | 1.0616元 | 1.1037元 |
| 2026-09-08 | 1.0610元 | 1.1031元 |
| 2026-09-07 | 1.0611元 | 1.1032元 |
| 2026-09-04 | 1.0600元 | 1.1021元 |
| 2026-09-03 | 1.0608元 | 1.1029元 |
| 2026-09-02 | 1.0600元 | 1.1021元 |
| 2026-09-01 | 1.0612元 | 1.1033元 |
| 2026-08-31 | 1.0626元 | 1.1047元 |
| 2026-08-28 | 1.0621元 | 1.1042元 |
| 2026-08-27 | 1.0624元 | 1.1045元 |
| 2026-08-26 | 1.0611元 | 1.1032元 |
| 2026-08-25 | 1.0605元 | 1.1026元 |
| 2026-08-24 | 1.0606元 | 1.1027元 |
| 2026-08-21 | 1.0622元 | 1.1043元 |
| 2026-08-20 | 1.0617元 | 1.1038元 |
| 2026-08-19 | 1.0618元 | 1.1039元 |
| 2026-08-18 | 1.0656元 | 1.1077元 |
| 2026-08-17 | 1.0653元 | 1.1074元 |
| 2026-08-14 | 1.0620元 | 1.1041元 |
| 2026-08-13 | 1.0621元 | 1.1042元 |
| 2026-08-12 | 1.0628元 | 1.1049元 |
| 2026-08-11 | 1.0623元 | 1.1044元 |
| 2026-08-10 | 1.0634元 | 1.1055元 |
| 2026-08-07 | 1.0618元 | 1.1039元 |
| 2026-08-06 | 1.0597元 | 1.1018元 |
| 2026-08-05 | 1.0602元 | 1.1023元 |
| 2026-08-04 | 1.0594元 | 1.1015元 |
| 2026-08-03 | 1.0579元 | 1.1000元 |
| 2026-07-31 | 1.0581元 | 1.1002元 |