天弘恒新混合C (011049.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈敏程仕湘基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0611元 (2026-06-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.16% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6521 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒新混合(011048) 、天弘恒新混合D 、天弘恒新混合E |
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天弘恒新混合C(011049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0611元 | 1.1032元 |
| 2026-06-03 | 1.0610元 | 1.1031元 |
| 2026-06-02 | 1.0612元 | 1.1033元 |
| 2026-06-01 | 1.0612元 | 1.1033元 |
| 2026-05-29 | 1.0612元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.0611元 | 1.1032元 |
| 2026-05-27 | 1.0610元 | 1.1031元 |
| 2026-05-26 | 1.0609元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.0609元 | 1.1030元 |
| 2026-05-22 | 1.0608元 | 1.1029元 |
| 2026-05-21 | 1.0608元 | 1.1029元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.1029元 |
| 2026-05-19 | 1.0609元 | 1.1030元 |
| 2026-05-18 | 1.0613元 | 1.1034元 |
| 2026-05-15 | 1.0613元 | 1.1034元 |
| 2026-05-14 | 1.0614元 | 1.1035元 |
| 2026-05-13 | 1.0614元 | 1.1035元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.1033元 |
| 2026-05-11 | 1.0604元 | 1.1025元 |
| 2026-05-08 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-05-07 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-05-06 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-04-30 | 1.0602元 | 1.1023元 |
| 2026-04-29 | 1.0602元 | 1.1023元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.1022元 |
| 2026-04-27 | 1.0601元 | 1.1022元 |
| 2026-04-24 | 1.0601元 | 1.1022元 |
| 2026-04-23 | 1.0600元 | 1.1021元 |
| 2026-04-22 | 1.0599元 | 1.1020元 |
| 2026-04-21 | 1.0598元 | 1.1019元 |
| 2026-04-20 | 1.0598元 | 1.1019元 |
| 2026-04-17 | 1.0596元 | 1.1017元 |
| 2026-04-16 | 1.0596元 | 1.1017元 |
| 2026-04-15 | 1.0595元 | 1.1016元 |
| 2026-04-14 | 1.0594元 | 1.1015元 |
| 2026-04-13 | 1.0594元 | 1.1015元 |
| 2026-04-10 | 1.0593元 | 1.1014元 |
| 2026-04-09 | 1.0591元 | 1.1012元 |
| 2026-04-08 | 1.0589元 | 1.1010元 |
| 2026-04-07 | 1.0588元 | 1.1009元 |
| 2026-04-03 | 1.0586元 | 1.1007元 |
| 2026-04-02 | 1.0583元 | 1.1004元 |
| 2026-04-01 | 1.0582元 | 1.1003元 |
| 2026-03-31 | 1.0581元 | 1.1002元 |
| 2026-03-30 | 1.0579元 | 1.1000元 |
| 2026-03-27 | 1.0577元 | 1.0998元 |
| 2026-03-26 | 1.0575元 | 1.0996元 |
| 2026-03-25 | 1.0574元 | 1.0995元 |
| 2026-03-24 | 1.0573元 | 1.0994元 |
| 2026-03-23 | 1.0573元 | 1.0994元 |