天弘恒新混合C (011049.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘赵鼎龙基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-07-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.16% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5906 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒新混合(011048) 、天弘恒新混合D 、天弘恒新混合E |
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天弘恒新混合C(011049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0581元 | 1.1002元 |
| 2026-07-30 | 1.0562元 | 1.0983元 |
| 2026-07-29 | 1.0575元 | 1.0996元 |
| 2026-07-28 | 1.0564元 | 1.0985元 |
| 2026-07-27 | 1.0582元 | 1.1003元 |
| 2026-07-24 | 1.0568元 | 1.0989元 |
| 2026-07-23 | 1.0586元 | 1.1007元 |
| 2026-07-22 | 1.0579元 | 1.1000元 |
| 2026-07-21 | 1.0581元 | 1.1002元 |
| 2026-07-20 | 1.0559元 | 1.0980元 |
| 2026-07-17 | 1.0543元 | 1.0964元 |
| 2026-07-16 | 1.0569元 | 1.0990元 |
| 2026-07-15 | 1.0588元 | 1.1009元 |
| 2026-07-14 | 1.0585元 | 1.1006元 |
| 2026-07-13 | 1.0572元 | 1.0993元 |
| 2026-07-10 | 1.0580元 | 1.1001元 |
| 2026-07-09 | 1.0595元 | 1.1016元 |
| 2026-07-08 | 1.0584元 | 1.1005元 |
| 2026-07-07 | 1.0593元 | 1.1014元 |
| 2026-07-06 | 1.0602元 | 1.1023元 |
| 2026-07-03 | 1.0594元 | 1.1015元 |
| 2026-07-02 | 1.0586元 | 1.1007元 |
| 2026-07-01 | 1.0593元 | 1.1014元 |
| 2026-06-30 | 1.0595元 | 1.1016元 |
| 2026-06-29 | 1.0596元 | 1.1017元 |
| 2026-06-26 | 1.0595元 | 1.1016元 |
| 2026-06-25 | 1.0595元 | 1.1016元 |
| 2026-06-24 | 1.0595元 | 1.1016元 |
| 2026-06-23 | 1.0597元 | 1.1018元 |
| 2026-06-22 | 1.0602元 | 1.1023元 |
| 2026-06-18 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-06-17 | 1.0602元 | 1.1023元 |
| 2026-06-16 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-06-15 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-06-12 | 1.0603元 | 1.1024元 |
| 2026-06-11 | 1.0604元 | 1.1025元 |
| 2026-06-10 | 1.0604元 | 1.1025元 |
| 2026-06-09 | 1.0608元 | 1.1029元 |
| 2026-06-08 | 1.0609元 | 1.1030元 |
| 2026-06-05 | 1.0611元 | 1.1032元 |
| 2026-06-04 | 1.0611元 | 1.1032元 |
| 2026-06-03 | 1.0610元 | 1.1031元 |
| 2026-06-02 | 1.0612元 | 1.1033元 |
| 2026-06-01 | 1.0612元 | 1.1033元 |
| 2026-05-29 | 1.0612元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.0611元 | 1.1032元 |
| 2026-05-27 | 1.0610元 | 1.1031元 |
| 2026-05-26 | 1.0609元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.0609元 | 1.1030元 |
| 2026-05-22 | 1.0608元 | 1.1029元 |