天弘恒新混合C (011049.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模2,491.86万元 (2025-09-30) 基金净值1.0539元 (2026-01-05) 基金经理陈敏程仕湘管理费用率0.40%管托费用率0.16% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6154 / 8987)
相关基金:	主从基金: 天弘恒新混合A 、天弘恒新混合D 、天弘恒新混合E
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天弘恒新混合C(011049) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-29	2024-03-29	0.0421 元	760.05万	32.00万元	4.00%	4.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。