天弘恒新混合A(011048) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 6,449.67万 | 5,997.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.01亿 | 9,398.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.13亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.09亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.13亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,020.91万 | 3,818.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,989.40万 | 3,804.14万元 | -- |