天弘恒新混合A(011048) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.13亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.09亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.13亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,020.91万 | 3,818.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,989.40万 | 3,804.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,311.42万 | 2,222.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,388.33万 | 2,331.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,062.09万 | 3,005.00万元 | -- |