天弘恒新混合A (011048.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理程仕湘赵鼎龙基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模6,449.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0683元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.16% (2026-07-27) 持仓换手率0.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5216 / 9494)
相关基金:	主从基金: 天弘恒新混合C 、天弘恒新混合D 、天弘恒新混合E
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天弘恒新混合A(011048) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-29	2024-03-29	0.0424 元	3,438.45万	145.79万元	3.99%	3.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。