天弘恒新混合A(011048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0743元 | 1.1167元 |
| 2026-07-30 | 1.0724元 | 1.1148元 |
| 2026-07-29 | 1.0737元 | 1.1161元 |
| 2026-07-28 | 1.0725元 | 1.1149元 |
| 2026-07-27 | 1.0744元 | 1.1168元 |
| 2026-07-24 | 1.0729元 | 1.1153元 |
| 2026-07-23 | 1.0748元 | 1.1172元 |
| 2026-07-22 | 1.0741元 | 1.1165元 |
| 2026-07-21 | 1.0742元 | 1.1166元 |
| 2026-07-20 | 1.0720元 | 1.1144元 |
| 2026-07-17 | 1.0703元 | 1.1127元 |
| 2026-07-16 | 1.0729元 | 1.1153元 |
| 2026-07-15 | 1.0748元 | 1.1172元 |
| 2026-07-14 | 1.0746元 | 1.1170元 |
| 2026-07-13 | 1.0732元 | 1.1156元 |
| 2026-07-10 | 1.0740元 | 1.1164元 |
| 2026-07-09 | 1.0755元 | 1.1179元 |
| 2026-07-08 | 1.0744元 | 1.1168元 |
| 2026-07-07 | 1.0753元 | 1.1177元 |
| 2026-07-06 | 1.0762元 | 1.1186元 |
| 2026-07-03 | 1.0754元 | 1.1178元 |
| 2026-07-02 | 1.0745元 | 1.1169元 |
| 2026-07-01 | 1.0752元 | 1.1176元 |
| 2026-06-30 | 1.0754元 | 1.1178元 |
| 2026-06-29 | 1.0755元 | 1.1179元 |
| 2026-06-26 | 1.0754元 | 1.1178元 |
| 2026-06-25 | 1.0754元 | 1.1178元 |
| 2026-06-24 | 1.0754元 | 1.1178元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.1180元 |
| 2026-06-22 | 1.0761元 | 1.1185元 |
| 2026-06-18 | 1.0761元 | 1.1185元 |
| 2026-06-17 | 1.0760元 | 1.1184元 |
| 2026-06-16 | 1.0760元 | 1.1184元 |
| 2026-06-15 | 1.0761元 | 1.1185元 |
| 2026-06-12 | 1.0761元 | 1.1185元 |
| 2026-06-11 | 1.0761元 | 1.1185元 |
| 2026-06-10 | 1.0761元 | 1.1185元 |
| 2026-06-09 | 1.0765元 | 1.1189元 |
| 2026-06-08 | 1.0766元 | 1.1190元 |
| 2026-06-05 | 1.0767元 | 1.1191元 |
| 2026-06-04 | 1.0768元 | 1.1192元 |
| 2026-06-03 | 1.0767元 | 1.1191元 |
| 2026-06-02 | 1.0769元 | 1.1193元 |
| 2026-06-01 | 1.0768元 | 1.1192元 |
| 2026-05-29 | 1.0768元 | 1.1192元 |
| 2026-05-28 | 1.0767元 | 1.1191元 |
| 2026-05-27 | 1.0766元 | 1.1190元 |
| 2026-05-26 | 1.0765元 | 1.1189元 |
| 2026-05-25 | 1.0765元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.0764元 | 1.1188元 |