天弘恒新混合A(011048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0667元 | 1.1091元 |
| 2026-10-14 | 1.0706元 | 1.1130元 |
| 2026-10-13 | 1.0717元 | 1.1141元 |
| 2026-10-12 | 1.0716元 | 1.1140元 |
| 2026-10-09 | 1.0734元 | 1.1158元 |
| 2026-10-08 | 1.0725元 | 1.1149元 |
| 2026-09-30 | 1.0749元 | 1.1173元 |
| 2026-09-29 | 1.0754元 | 1.1178元 |
| 2026-09-28 | 1.0750元 | 1.1174元 |
| 2026-09-24 | 1.0793元 | 1.1217元 |
| 2026-09-23 | 1.0797元 | 1.1221元 |
| 2026-09-22 | 1.0793元 | 1.1217元 |
| 2026-09-21 | 1.0796元 | 1.1220元 |
| 2026-09-18 | 1.0782元 | 1.1206元 |
| 2026-09-17 | 1.0753元 | 1.1177元 |
| 2026-09-16 | 1.0753元 | 1.1177元 |
| 2026-09-15 | 1.0742元 | 1.1166元 |
| 2026-09-14 | 1.0746元 | 1.1170元 |
| 2026-09-11 | 1.0749元 | 1.1173元 |
| 2026-09-10 | 1.0765元 | 1.1189元 |
| 2026-09-09 | 1.0782元 | 1.1206元 |
| 2026-09-08 | 1.0776元 | 1.1200元 |
| 2026-09-07 | 1.0777元 | 1.1201元 |
| 2026-09-04 | 1.0766元 | 1.1190元 |
| 2026-09-03 | 1.0774元 | 1.1198元 |
| 2026-09-02 | 1.0765元 | 1.1189元 |
| 2026-09-01 | 1.0777元 | 1.1201元 |
| 2026-08-31 | 1.0791元 | 1.1215元 |
| 2026-08-28 | 1.0786元 | 1.1210元 |
| 2026-08-27 | 1.0789元 | 1.1213元 |
| 2026-08-26 | 1.0776元 | 1.1200元 |
| 2026-08-25 | 1.0770元 | 1.1194元 |
| 2026-08-24 | 1.0771元 | 1.1195元 |
| 2026-08-21 | 1.0787元 | 1.1211元 |
| 2026-08-20 | 1.0781元 | 1.1205元 |
| 2026-08-19 | 1.0782元 | 1.1206元 |
| 2026-08-18 | 1.0821元 | 1.1245元 |
| 2026-08-17 | 1.0818元 | 1.1242元 |
| 2026-08-14 | 1.0784元 | 1.1208元 |
| 2026-08-13 | 1.0785元 | 1.1209元 |
| 2026-08-12 | 1.0792元 | 1.1216元 |
| 2026-08-11 | 1.0787元 | 1.1211元 |
| 2026-08-10 | 1.0798元 | 1.1222元 |
| 2026-08-07 | 1.0781元 | 1.1205元 |
| 2026-08-06 | 1.0760元 | 1.1184元 |
| 2026-08-05 | 1.0765元 | 1.1189元 |
| 2026-08-04 | 1.0757元 | 1.1181元 |
| 2026-08-03 | 1.0741元 | 1.1165元 |
| 2026-07-31 | 1.0743元 | 1.1167元 |
| 2026-07-30 | 1.0724元 | 1.1148元 |