天弘恒新混合A(011048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0766元 | 1.1190元 |
| 2026-06-05 | 1.0767元 | 1.1191元 |
| 2026-06-04 | 1.0768元 | 1.1192元 |
| 2026-06-03 | 1.0767元 | 1.1191元 |
| 2026-06-02 | 1.0769元 | 1.1193元 |
| 2026-06-01 | 1.0768元 | 1.1192元 |
| 2026-05-29 | 1.0768元 | 1.1192元 |
| 2026-05-28 | 1.0767元 | 1.1191元 |
| 2026-05-27 | 1.0766元 | 1.1190元 |
| 2026-05-26 | 1.0765元 | 1.1189元 |
| 2026-05-25 | 1.0765元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.0764元 | 1.1188元 |
| 2026-05-21 | 1.0764元 | 1.1188元 |
| 2026-05-20 | 1.0763元 | 1.1187元 |
| 2026-05-19 | 1.0764元 | 1.1188元 |
| 2026-05-18 | 1.0768元 | 1.1192元 |
| 2026-05-15 | 1.0767元 | 1.1191元 |
| 2026-05-14 | 1.0768元 | 1.1192元 |
| 2026-05-13 | 1.0768元 | 1.1192元 |
| 2026-05-12 | 1.0767元 | 1.1191元 |
| 2026-05-11 | 1.0758元 | 1.1182元 |
| 2026-05-08 | 1.0758元 | 1.1182元 |
| 2026-05-07 | 1.0757元 | 1.1181元 |
| 2026-05-06 | 1.0757元 | 1.1181元 |
| 2026-04-30 | 1.0755元 | 1.1179元 |
| 2026-04-29 | 1.0755元 | 1.1179元 |
| 2026-04-28 | 1.0754元 | 1.1178元 |
| 2026-04-27 | 1.0754元 | 1.1178元 |
| 2026-04-24 | 1.0754元 | 1.1178元 |
| 2026-04-23 | 1.0753元 | 1.1177元 |
| 2026-04-22 | 1.0752元 | 1.1176元 |
| 2026-04-21 | 1.0751元 | 1.1175元 |
| 2026-04-20 | 1.0750元 | 1.1174元 |
| 2026-04-17 | 1.0748元 | 1.1172元 |
| 2026-04-16 | 1.0748元 | 1.1172元 |
| 2026-04-15 | 1.0747元 | 1.1171元 |
| 2026-04-14 | 1.0746元 | 1.1170元 |
| 2026-04-13 | 1.0746元 | 1.1170元 |
| 2026-04-10 | 1.0745元 | 1.1169元 |
| 2026-04-09 | 1.0742元 | 1.1166元 |
| 2026-04-08 | 1.0740元 | 1.1164元 |
| 2026-04-07 | 1.0739元 | 1.1163元 |
| 2026-04-03 | 1.0736元 | 1.1160元 |
| 2026-04-02 | 1.0733元 | 1.1157元 |
| 2026-04-01 | 1.0732元 | 1.1156元 |
| 2026-03-31 | 1.0732元 | 1.1156元 |
| 2026-03-30 | 1.0729元 | 1.1153元 |
| 2026-03-27 | 1.0727元 | 1.1151元 |
| 2026-03-26 | 1.0725元 | 1.1149元 |
| 2026-03-25 | 1.0724元 | 1.1148元 |