中银顺泽回报一年持有期混合C (011045.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8983元 (2025-12-23) 基金经理林炎滨贺大路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (7681 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合A |
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中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.91元 | 1.19亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.35亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1.42亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.54亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.67亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.76亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.83亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.96亿 | 2.25亿元 | -- |