中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88元 | 7,992.22万 | 9,076.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 9,509.32万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 1.08亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 1.19亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.35亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1.42亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.54亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.67亿 | 1.87亿元 | -- |