中银顺泽回报一年持有期混合C (011045.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9015元 (2026-02-13) 基金经理林炎滨贺大路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (8075 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合A |
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中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 10.19% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 10.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.64亿 | 87.13% |
| (其中) 债券 | 11.64亿 | 87.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,439.61万 | 2.57% |
| 4 | 其他资产 | 147.08万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,365.45万 | 3.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,004.32万 | 0.75% |
| 金融业 | 963.90万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 426.97万 | 0.32% |
| 采矿业 | 346.72万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 125.88万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.65%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 1,702.06万 | 1.27% |
| 医疗保健业 | 1,441.73万 | 1.08% |
| 资讯科技业 | 1,105.50万 | 0.83% |
| 原材料业 | 1,013.71万 | 0.76% |
| 必需性消费 | 581.91万 | 0.44% |
| 工业 | 141.46万 | 0.11% |
| 电讯业 | 119.46万 | 0.09% |
| 地产建筑业 | 102.86万 | 0.08% |
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