中银顺泽回报一年持有期混合C (011045.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9015元 (2026-02-13) 基金经理林炎滨贺大路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (8075 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合A |
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中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-02-12 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-02-11 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-02-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-02-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-02-06 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-02-05 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-02-04 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-02-03 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-02-02 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-01-30 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-01-29 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-01-28 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-01-27 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-01-26 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-23 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-22 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-01-21 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-01-20 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-01-19 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-01-16 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-01-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-01-14 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-01-13 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-01-12 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-01-09 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-01-08 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-01-07 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-01-06 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-01-05 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-12-31 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-12-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-12-29 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-12-26 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-12-25 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-12-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-12-23 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-12-22 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-12-19 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-12-18 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-12-17 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-12-16 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-12-15 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-12 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-12-11 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-12-10 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2025-12-09 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-08 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-05 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-12-04 | 0.8962元 | 0.8962元 |