中银顺泽回报一年持有期混合C (011045.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理林炎滨贺大路基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8993元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (8173 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合(011044) |
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中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-07 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-05-06 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-29 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-28 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-27 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-24 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-04-23 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-22 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-21 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-20 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-17 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-16 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-15 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-14 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-13 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-10 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-04-09 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-08 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-07 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-03 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-02 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-01 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-31 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-03-30 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-03-27 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-26 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-25 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-03-24 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-23 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-03-20 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-03-19 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-03-18 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-17 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-03-16 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-03-13 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-03-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-03-11 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-10 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-09 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-03-06 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-03-05 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-03-04 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-03 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-03-02 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-02-27 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-02-26 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-02-25 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-02-24 | 0.9018元 | 0.9018元 |