中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-10-15 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-10-14 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-10-13 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-10-12 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-10-09 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-10-08 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-09-30 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-09-29 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-09-28 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-09-24 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-09-23 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-09-22 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-09-21 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-09-18 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-09-17 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-09-16 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-09-15 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-09-14 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-09-11 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-09-10 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-09-09 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-09-08 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-09-07 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-09-04 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-09-03 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-09-02 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-09-01 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-08-31 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-28 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-08-27 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-08-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-25 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-08-24 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-08-21 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-08-20 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-19 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-08-18 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-17 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-08-14 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-08-13 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-12 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-08-11 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-10 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-08-07 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-06 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-08-05 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-08-04 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-03 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-07-31 | 0.8992元 | 0.8992元 |