中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-25 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-08-24 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-08-21 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-08-20 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-19 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-08-18 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-17 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-08-14 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-08-13 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-12 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-08-11 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-10 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-08-07 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-06 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-08-05 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-08-04 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-03 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-07-31 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-30 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-29 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-07-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-27 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-24 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-23 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-22 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-21 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-20 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-17 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-16 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-07-15 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-07-14 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-10 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-09 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-08 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-07 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-06 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-03 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-07-02 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-07-01 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-30 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-29 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-25 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-24 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-23 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-22 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-18 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-17 | 0.8856元 | 0.8856元 |