中银顺泽回报一年持有期混合C (011045.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8983元 (2025-12-23) 基金经理林炎滨贺大路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (7681 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合A |
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中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-12-22 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-12-19 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-12-18 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-12-17 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-12-16 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-12-15 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-12 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-12-11 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-12-10 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2025-12-09 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-08 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-05 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-12-04 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-12-03 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-12-02 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-12-01 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-11-28 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-11-27 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-11-26 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-11-25 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-11-24 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-11-21 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-11-20 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-11-19 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-11-18 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-11-17 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-11-14 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-11-13 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-11-12 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-11-11 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-11-10 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-11-07 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-11-06 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2025-11-05 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-11-04 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-11-03 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-10-31 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-10-30 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-10-29 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-10-28 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-10-27 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-10-24 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-10-23 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-10-22 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-10-21 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-10-20 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-10-17 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2025-10-16 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-10-15 | 0.9054元 | 0.9054元 |