中银顺泽回报一年持有期混合C (011045.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理林炎滨贺大路基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8810元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (8021 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合(011044) |
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中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-24 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-23 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-22 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-18 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-17 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-16 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-15 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-12 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-11 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-10 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-06-09 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-08 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-05 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-04 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-03 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-02 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-01 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-05-29 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-28 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-05-27 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-05-26 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-05-25 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-22 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-05-20 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-05-19 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-18 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-05-15 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-05-14 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-13 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-05-12 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-11 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-08 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-07 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-05-06 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-29 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-28 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-27 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-24 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-04-23 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-22 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-21 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-20 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-17 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-16 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-15 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-14 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-13 | 0.8984元 | 0.8984元 |