国寿安保稳弘混合C (011028.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3691元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4006 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳弘混合(011027) 、国寿安保稳弘混合E |
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国寿安保稳弘混合C(011028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-15 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-14 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-07-13 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-10 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-07-09 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-08 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-07 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-07-06 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-03 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-02 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-01 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-30 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-06-29 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-26 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-25 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-06-24 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-23 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-22 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-18 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-17 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-16 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-06-15 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-12 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-11 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-10 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-09 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-08 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-05 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-04 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-03 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-02 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-01 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-29 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-28 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-27 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-26 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-05-25 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-22 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-21 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-05-20 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-19 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-18 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-15 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-14 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-13 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-12 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-11 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-08 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-07 | 1.3662元 | 1.3662元 |