国寿安保稳弘混合C(011028) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1,646.84万 | 1,265.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,866.32万 | 1,536.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1,941.84万 | 1,627.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,993.46万 | 1,753.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,104.07万 | 1,856.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,171.55万 | 1,973.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,331.27万 | 2,141.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,709.94万 | 2,550.05万元 | -- |