国寿安保稳弘混合C (011028.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3701元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (4172 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳弘混合(011027) 、国寿安保稳弘混合E |
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国寿安保稳弘混合C(011028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-04 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-03 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-02 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-01 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-29 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-28 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-27 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-26 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-05-25 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-22 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-21 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-05-20 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-19 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-18 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-15 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-14 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-13 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-12 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-11 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-08 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-07 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-06 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-30 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-29 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-28 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-27 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-24 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-23 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-22 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-21 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-20 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-17 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-16 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-15 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-14 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-13 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-10 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-09 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-08 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-07 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-03 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-02 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-01 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-31 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-30 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-27 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-26 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-25 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-24 | 1.2790元 | 1.2790元 |