国寿安保稳弘混合C(011028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-18 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-12-17 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-16 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-15 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-12-12 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-11 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-10 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-09 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-08 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-05 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-04 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-03 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-02 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-01 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-11-28 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-11-27 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-11-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-11-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-11-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-11-21 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-11-20 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-11-19 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-11-18 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-11-17 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-11-14 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-11-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-11-12 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-11-11 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-11-10 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-11-07 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-11-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-11-05 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-11-04 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-11-03 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-10-31 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-10-30 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-10-29 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-10-28 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-10-27 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-10-24 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-10-23 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-10-22 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-10-21 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-10-20 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-10-17 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-10-16 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-10-15 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-10-14 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-10-13 | 1.3000元 | 1.3000元 |