长城消费30股票C (011014.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华余欢基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4351元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-14.86% (5850 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城消费30股票(011013) |
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长城消费30股票C(011014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2026-07-10 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2026-07-09 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2026-07-08 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2026-07-07 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2026-07-06 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2026-07-03 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2026-07-02 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2026-07-01 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2026-06-30 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2026-06-29 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-06-26 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2026-06-25 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2026-06-24 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2026-06-23 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2026-06-22 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2026-06-18 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2026-06-17 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2026-06-16 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2026-06-15 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2026-06-12 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2026-06-11 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2026-06-10 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2026-06-09 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2026-06-08 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2026-06-05 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2026-06-04 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2026-06-03 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2026-06-02 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2026-06-01 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2026-05-29 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2026-05-28 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2026-05-27 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2026-05-26 | 0.4659元 | 0.4659元 |
| 2026-05-25 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2026-05-22 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2026-05-21 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2026-05-20 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2026-05-19 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2026-05-18 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2026-05-15 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2026-05-14 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2026-05-13 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2026-05-12 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2026-05-11 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2026-05-08 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2026-05-07 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2026-05-06 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-04-30 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2026-04-29 | 0.4950元 | 0.4950元 |