长城消费30股票C(011014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2026-08-31 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2026-08-28 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-08-27 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2026-08-26 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2026-08-25 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2026-08-24 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2026-08-21 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-08-20 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2026-08-19 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2026-08-18 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2026-08-17 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2026-08-14 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2026-08-13 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2026-08-12 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2026-08-11 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2026-08-10 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2026-08-07 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2026-08-06 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2026-08-05 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2026-08-04 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2026-08-03 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2026-07-31 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2026-07-30 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2026-07-29 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2026-07-28 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2026-07-27 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2026-07-24 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2026-07-23 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-07-22 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2026-07-21 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2026-07-20 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2026-07-17 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2026-07-16 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2026-07-15 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2026-07-14 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2026-07-13 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2026-07-10 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2026-07-09 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2026-07-08 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2026-07-07 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2026-07-06 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2026-07-03 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2026-07-02 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2026-07-01 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2026-06-30 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2026-06-29 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-06-26 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2026-06-25 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2026-06-24 | 0.4529元 | 0.4529元 |