南方有色金属ETF联接E (010990.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6954元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2049 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接(004432) 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
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南方有色金属ETF联接E(010990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6954元 | 1.7104元 |
| 2026-07-23 | 1.7771元 | 1.7921元 |
| 2026-07-22 | 1.7242元 | 1.7392元 |
| 2026-07-21 | 1.6718元 | 1.6868元 |
| 2026-07-20 | 1.6040元 | 1.6190元 |
| 2026-07-17 | 1.6049元 | 1.6199元 |
| 2026-07-16 | 1.6814元 | 1.6964元 |
| 2026-07-15 | 1.6969元 | 1.7119元 |
| 2026-07-14 | 1.7309元 | 1.7459元 |
| 2026-07-13 | 1.6443元 | 1.6593元 |
| 2026-07-10 | 1.7133元 | 1.7283元 |
| 2026-07-09 | 1.7047元 | 1.7197元 |
| 2026-07-08 | 1.7132元 | 1.7282元 |
| 2026-07-07 | 1.7608元 | 1.7758元 |
| 2026-07-06 | 1.8131元 | 1.8281元 |
| 2026-07-03 | 1.8384元 | 1.8534元 |
| 2026-07-02 | 1.8158元 | 1.8308元 |
| 2026-07-01 | 1.8004元 | 1.8154元 |
| 2026-06-30 | 1.8008元 | 1.8158元 |
| 2026-06-29 | 1.8131元 | 1.8281元 |
| 2026-06-26 | 1.7895元 | 1.8045元 |
| 2026-06-25 | 1.8674元 | 1.8824元 |
| 2026-06-24 | 1.9204元 | 1.9354元 |
| 2026-06-23 | 1.9156元 | 1.9306元 |
| 2026-06-22 | 2.0825元 | 2.0975元 |
| 2026-06-18 | 1.9833元 | 1.9983元 |
| 2026-06-17 | 1.9805元 | 1.9955元 |
| 2026-06-16 | 1.9853元 | 2.0003元 |
| 2026-06-15 | 1.9997元 | 2.0147元 |
| 2026-06-12 | 1.9094元 | 1.9244元 |
| 2026-06-11 | 1.8323元 | 1.8473元 |
| 2026-06-10 | 1.7978元 | 1.8128元 |
| 2026-06-09 | 1.8214元 | 1.8364元 |
| 2026-06-08 | 1.7721元 | 1.7871元 |
| 2026-06-05 | 1.8735元 | 1.8885元 |
| 2026-06-04 | 1.9121元 | 1.9271元 |
| 2026-06-03 | 1.9713元 | 1.9863元 |
| 2026-06-02 | 1.9560元 | 1.9710元 |
| 2026-06-01 | 1.8936元 | 1.9086元 |
| 2026-05-29 | 1.9081元 | 1.9231元 |
| 2026-05-28 | 1.9353元 | 1.9503元 |
| 2026-05-27 | 1.9484元 | 1.9634元 |
| 2026-05-26 | 2.0286元 | 2.0436元 |
| 2026-05-25 | 1.9644元 | 1.9794元 |
| 2026-05-22 | 1.9557元 | 1.9707元 |
| 2026-05-21 | 1.8898元 | 1.9048元 |
| 2026-05-20 | 1.9285元 | 1.9435元 |
| 2026-05-19 | 1.9241元 | 1.9391元 |
| 2026-05-18 | 1.9486元 | 1.9636元 |
| 2026-05-15 | 1.9775元 | 1.9925元 |