南方有色金属ETF联接E (010990.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9121元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (2213 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接(004432) 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
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南方有色金属ETF联接E(010990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.9121元 | 1.9271元 |
| 2026-06-03 | 1.9713元 | 1.9863元 |
| 2026-06-02 | 1.9560元 | 1.9710元 |
| 2026-06-01 | 1.8936元 | 1.9086元 |
| 2026-05-29 | 1.9081元 | 1.9231元 |
| 2026-05-28 | 1.9353元 | 1.9503元 |
| 2026-05-27 | 1.9484元 | 1.9634元 |
| 2026-05-26 | 2.0286元 | 2.0436元 |
| 2026-05-25 | 1.9644元 | 1.9794元 |
| 2026-05-22 | 1.9557元 | 1.9707元 |
| 2026-05-21 | 1.8898元 | 1.9048元 |
| 2026-05-20 | 1.9285元 | 1.9435元 |
| 2026-05-19 | 1.9241元 | 1.9391元 |
| 2026-05-18 | 1.9486元 | 1.9636元 |
| 2026-05-15 | 1.9775元 | 1.9925元 |
| 2026-05-14 | 2.0610元 | 2.0760元 |
| 2026-05-13 | 2.1336元 | 2.1486元 |
| 2026-05-12 | 2.1162元 | 2.1312元 |
| 2026-05-11 | 2.1313元 | 2.1463元 |
| 2026-05-08 | 2.1316元 | 2.1466元 |
| 2026-05-07 | 2.1308元 | 2.1458元 |
| 2026-05-06 | 2.1233元 | 2.1383元 |
| 2026-04-30 | 2.0485元 | 2.0635元 |
| 2026-04-29 | 2.0668元 | 2.0818元 |
| 2026-04-28 | 1.9821元 | 1.9971元 |
| 2026-04-27 | 2.0292元 | 2.0442元 |
| 2026-04-24 | 2.0494元 | 2.0644元 |
| 2026-04-23 | 2.0300元 | 2.0450元 |
| 2026-04-22 | 2.1074元 | 2.1224元 |
| 2026-04-21 | 2.1058元 | 2.1208元 |
| 2026-04-20 | 2.1026元 | 2.1176元 |
| 2026-04-17 | 2.0955元 | 2.1105元 |
| 2026-04-16 | 2.0951元 | 2.1101元 |
| 2026-04-15 | 2.0372元 | 2.0522元 |
| 2026-04-14 | 2.0669元 | 2.0819元 |
| 2026-04-13 | 2.0309元 | 2.0459元 |
| 2026-04-10 | 2.0257元 | 2.0407元 |
| 2026-04-09 | 2.0351元 | 2.0501元 |
| 2026-04-08 | 2.0447元 | 2.0597元 |
| 2026-04-07 | 1.9339元 | 1.9489元 |
| 2026-04-03 | 1.9149元 | 1.9299元 |
| 2026-04-02 | 1.9337元 | 1.9487元 |
| 2026-04-01 | 1.9651元 | 1.9801元 |
| 2026-03-31 | 1.9201元 | 1.9351元 |
| 2026-03-30 | 1.9474元 | 1.9624元 |
| 2026-03-27 | 1.9146元 | 1.9296元 |
| 2026-03-26 | 1.8651元 | 1.8801元 |
| 2026-03-25 | 1.8959元 | 1.9109元 |
| 2026-03-24 | 1.8426元 | 1.8576元 |
| 2026-03-23 | 1.7878元 | 1.8028元 |