南方中证申万有色金属ETF发起联接E (010990.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7449元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (1862 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7449元 | 1.7599元 |
| 2025-12-11 | 1.7231元 | 1.7381元 |
| 2025-12-10 | 1.7355元 | 1.7505元 |
| 2025-12-09 | 1.7198元 | 1.7348元 |
| 2025-12-08 | 1.7734元 | 1.7884元 |
| 2025-12-05 | 1.7619元 | 1.7769元 |
| 2025-12-04 | 1.7210元 | 1.7360元 |
| 2025-12-03 | 1.7153元 | 1.7303元 |
| 2025-12-02 | 1.7053元 | 1.7203元 |
| 2025-12-01 | 1.7292元 | 1.7442元 |
| 2025-11-28 | 1.6807元 | 1.6957元 |
| 2025-11-27 | 1.6547元 | 1.6697元 |
| 2025-11-26 | 1.6508元 | 1.6658元 |
| 2025-11-25 | 1.6522元 | 1.6672元 |
| 2025-11-24 | 1.6163元 | 1.6313元 |
| 2025-11-21 | 1.6298元 | 1.6448元 |
| 2025-11-20 | 1.7168元 | 1.7318元 |
| 2025-11-19 | 1.7229元 | 1.7379元 |
| 2025-11-18 | 1.6785元 | 1.6935元 |
| 2025-11-17 | 1.7260元 | 1.7410元 |
| 2025-11-14 | 1.7315元 | 1.7465元 |
| 2025-11-13 | 1.7663元 | 1.7813元 |
| 2025-11-12 | 1.6999元 | 1.7149元 |
| 2025-11-11 | 1.6997元 | 1.7147元 |
| 2025-11-10 | 1.7223元 | 1.7373元 |
| 2025-11-07 | 1.7143元 | 1.7293元 |
| 2025-11-06 | 1.7025元 | 1.7175元 |
| 2025-11-05 | 1.6522元 | 1.6672元 |
| 2025-11-04 | 1.6444元 | 1.6594元 |
| 2025-11-03 | 1.6960元 | 1.7110元 |
| 2025-10-31 | 1.7173元 | 1.7323元 |
| 2025-10-30 | 1.7571元 | 1.7721元 |
| 2025-10-29 | 1.7373元 | 1.7523元 |
| 2025-10-28 | 1.6656元 | 1.6806元 |
| 2025-10-27 | 1.7174元 | 1.7324元 |
| 2025-10-24 | 1.6782元 | 1.6932元 |
| 2025-10-23 | 1.6516元 | 1.6666元 |
| 2025-10-22 | 1.6334元 | 1.6484元 |
| 2025-10-21 | 1.6535元 | 1.6685元 |
| 2025-10-20 | 1.6299元 | 1.6449元 |
| 2025-10-17 | 1.6535元 | 1.6685元 |
| 2025-10-16 | 1.6841元 | 1.6991元 |
| 2025-10-15 | 1.7201元 | 1.7351元 |
| 2025-10-14 | 1.7060元 | 1.7210元 |
| 2025-10-13 | 1.7713元 | 1.7863元 |
| 2025-10-10 | 1.7108元 | 1.7258元 |
| 2025-10-09 | 1.7555元 | 1.7705元 |
| 2025-09-30 | 1.6303元 | 1.6453元 |
| 2025-09-29 | 1.5758元 | 1.5908元 |
| 2025-09-26 | 1.5211元 | 1.5361元 |