南方有色金属ETF联接E (010990.jj ) 有色金属 (半年) 申 | 基金经理崔蕾龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7034元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (1800 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接A 、南方有色金属ETF联接C 、南方有色金属ETF联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方有色金属ETF联接E(010990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.7034元 | 1.8064元 |
| 2026-09-15 | 1.6787元 | 1.7817元 |
| 2026-09-14 | 1.6904元 | 1.7934元 |
| 2026-09-11 | 1.7016元 | 1.8046元 |
| 2026-09-10 | 1.7719元 | 1.8749元 |
| 2026-09-09 | 1.7926元 | 1.8956元 |
| 2026-09-08 | 1.7644元 | 1.8674元 |
| 2026-09-07 | 1.7391元 | 1.8421元 |
| 2026-09-04 | 1.7488元 | 1.8518元 |
| 2026-09-03 | 1.7758元 | 1.8788元 |
| 2026-09-02 | 1.7534元 | 1.8564元 |
| 2026-09-01 | 1.7933元 | 1.8963元 |
| 2026-08-31 | 1.8114元 | 1.9144元 |
| 2026-08-28 | 1.8354元 | 1.9384元 |
| 2026-08-27 | 1.8233元 | 1.9263元 |
| 2026-08-26 | 1.7980元 | 1.9010元 |
| 2026-08-25 | 1.7605元 | 1.8635元 |
| 2026-08-24 | 1.8968元 | 1.9118元 |
| 2026-08-21 | 1.8910元 | 1.9060元 |
| 2026-08-20 | 1.8377元 | 1.8527元 |
| 2026-08-19 | 1.8186元 | 1.8336元 |
| 2026-08-18 | 1.8803元 | 1.8953元 |
| 2026-08-17 | 1.8916元 | 1.9066元 |
| 2026-08-14 | 1.8412元 | 1.8562元 |
| 2026-08-13 | 1.8183元 | 1.8333元 |
| 2026-08-12 | 1.8859元 | 1.9009元 |
| 2026-08-11 | 1.8690元 | 1.8840元 |
| 2026-08-10 | 1.9581元 | 1.9731元 |
| 2026-08-07 | 1.9256元 | 1.9406元 |
| 2026-08-06 | 1.8650元 | 1.8800元 |
| 2026-08-05 | 1.8524元 | 1.8674元 |
| 2026-08-04 | 1.7610元 | 1.7760元 |
| 2026-08-03 | 1.7372元 | 1.7522元 |
| 2026-07-31 | 1.7482元 | 1.7632元 |
| 2026-07-30 | 1.7141元 | 1.7291元 |
| 2026-07-29 | 1.7266元 | 1.7416元 |
| 2026-07-28 | 1.6995元 | 1.7145元 |
| 2026-07-27 | 1.7326元 | 1.7476元 |
| 2026-07-24 | 1.6954元 | 1.7104元 |
| 2026-07-23 | 1.7771元 | 1.7921元 |
| 2026-07-22 | 1.7242元 | 1.7392元 |
| 2026-07-21 | 1.6718元 | 1.6868元 |
| 2026-07-20 | 1.6040元 | 1.6190元 |
| 2026-07-17 | 1.6049元 | 1.6199元 |
| 2026-07-16 | 1.6814元 | 1.6964元 |
| 2026-07-15 | 1.6969元 | 1.7119元 |
| 2026-07-14 | 1.7309元 | 1.7459元 |
| 2026-07-13 | 1.6443元 | 1.6593元 |
| 2026-07-10 | 1.7133元 | 1.7283元 |
| 2026-07-09 | 1.7047元 | 1.7197元 |