南方中证申万有色金属ETF发起联接E (010990.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1218元 (2026-02-09) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1795 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.1218元 | 2.1368元 |
| 2026-02-06 | 2.0822元 | 2.0972元 |
| 2026-02-05 | 2.0748元 | 2.0898元 |
| 2026-02-04 | 2.1787元 | 2.1937元 |
| 2026-02-03 | 2.1740元 | 2.1890元 |
| 2026-02-02 | 2.1091元 | 2.1241元 |
| 2026-01-30 | 2.2829元 | 2.2979元 |
| 2026-01-29 | 2.4702元 | 2.4852元 |
| 2026-01-28 | 2.4256元 | 2.4406元 |
| 2026-01-27 | 2.2959元 | 2.3109元 |
| 2026-01-26 | 2.3150元 | 2.3300元 |
| 2026-01-23 | 2.2097元 | 2.2247元 |
| 2026-01-22 | 2.1573元 | 2.1723元 |
| 2026-01-21 | 2.1730元 | 2.1880元 |
| 2026-01-20 | 2.1159元 | 2.1309元 |
| 2026-01-19 | 2.1080元 | 2.1230元 |
| 2026-01-16 | 2.1025元 | 2.1175元 |
| 2026-01-15 | 2.1219元 | 2.1369元 |
| 2026-01-14 | 2.0871元 | 2.1021元 |
| 2026-01-13 | 2.0788元 | 2.0938元 |
| 2026-01-12 | 2.0562元 | 2.0712元 |
| 2026-01-09 | 2.0357元 | 2.0507元 |
| 2026-01-08 | 1.9825元 | 1.9975元 |
| 2026-01-07 | 2.0212元 | 2.0362元 |
| 2026-01-06 | 2.0104元 | 2.0254元 |
| 2026-01-05 | 1.9365元 | 1.9515元 |
| 2025-12-31 | 1.8880元 | 1.9030元 |
| 2025-12-30 | 1.8716元 | 1.8866元 |
| 2025-12-29 | 1.8405元 | 1.8555元 |
| 2025-12-26 | 1.8807元 | 1.8957元 |
| 2025-12-25 | 1.8157元 | 1.8307元 |
| 2025-12-24 | 1.8312元 | 1.8462元 |
| 2025-12-23 | 1.8241元 | 1.8391元 |
| 2025-12-22 | 1.8137元 | 1.8287元 |
| 2025-12-19 | 1.7757元 | 1.7907元 |
| 2025-12-18 | 1.7409元 | 1.7559元 |
| 2025-12-17 | 1.7444元 | 1.7594元 |
| 2025-12-16 | 1.6914元 | 1.7064元 |
| 2025-12-15 | 1.7346元 | 1.7496元 |
| 2025-12-12 | 1.7449元 | 1.7599元 |
| 2025-12-11 | 1.7231元 | 1.7381元 |
| 2025-12-10 | 1.7355元 | 1.7505元 |
| 2025-12-09 | 1.7198元 | 1.7348元 |
| 2025-12-08 | 1.7734元 | 1.7884元 |
| 2025-12-05 | 1.7619元 | 1.7769元 |
| 2025-12-04 | 1.7210元 | 1.7360元 |
| 2025-12-03 | 1.7153元 | 1.7303元 |
| 2025-12-02 | 1.7053元 | 1.7203元 |
| 2025-12-01 | 1.7292元 | 1.7442元 |
| 2025-11-28 | 1.6807元 | 1.6957元 |