南方中证申万有色金属ETF发起联接E (010990.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1025元 (2026-01-16) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (1808 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63元 | 2.96亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 8,712.61万 | 7,606.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8,655.99万 | 7,948.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 9,737.33万 | 9,864.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.01亿 | 9,146.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 8,483.73万 | 8,546.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 9,662.15万元 | -- |