南方中证房地产ETF发起联接E (010989.jj ) 房地产 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4317元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-11.84% (5710 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接(004642) 、南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指房地产ETF(512200) |
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南方中证房地产ETF发起联接E(010989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2026-07-22 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2026-07-21 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2026-07-20 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2026-07-17 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2026-07-16 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2026-07-15 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2026-07-14 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2026-07-13 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2026-07-10 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2026-07-09 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2026-07-08 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2026-07-07 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2026-07-06 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2026-07-03 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2026-07-02 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2026-07-01 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2026-06-30 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2026-06-29 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2026-06-26 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2026-06-25 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2026-06-24 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2026-06-23 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2026-06-22 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2026-06-18 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2026-06-17 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2026-06-16 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2026-06-15 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2026-06-12 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2026-06-11 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2026-06-10 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2026-06-09 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2026-06-08 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2026-06-05 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2026-06-04 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2026-06-03 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2026-06-02 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-06-01 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-05-29 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2026-05-28 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2026-05-27 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-05-26 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2026-05-25 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2026-05-22 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-05-21 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-05-20 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-05-19 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-05-18 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-05-15 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-05-14 | 0.5391元 | 0.5391元 |