南方中证房地产ETF发起联接E (010989.jj ) 房地产 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4831元 (2026-04-03) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-10.59% (5506 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接A 、南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指房地产ETF |
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南方中证房地产ETF发起联接E(010989) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.55元 | 9,088.35万 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.60元 | 1.49亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 1.24亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 1.44亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 1.40亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1.27亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 5,856.52万 | 1.32亿元 | -- |