南方中证房地产ETF发起联接E (010989.jj ) 房地产 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4820元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-10.31% (5640 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接(004642) 、南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指房地产ETF(512200) |
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南方中证房地产ETF发起联接E(010989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2026-06-04 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2026-06-03 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2026-06-02 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-06-01 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-05-29 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2026-05-28 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2026-05-27 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-05-26 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2026-05-25 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2026-05-22 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-05-21 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-05-20 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-05-19 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-05-18 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-05-15 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-05-14 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-05-13 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-05-12 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-05-11 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2026-05-08 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-05-07 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-05-06 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-04-30 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-04-29 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-04-28 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2026-04-27 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-04-24 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2026-04-23 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-04-22 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-04-21 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2026-04-20 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-04-17 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2026-04-16 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2026-04-15 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-04-14 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2026-04-13 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2026-04-10 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2026-04-09 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2026-04-08 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2026-04-07 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2026-04-03 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2026-04-02 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-04-01 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2026-03-31 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2026-03-30 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-03-27 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-03-26 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-03-25 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-03-24 | 0.5076元 | 0.5076元 |