南方中证房地产ETF发起联接E (010989.jj ) 房地产 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4998元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-9.98% (5560 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接A 、南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指房地产ETF |
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南方中证房地产ETF发起联接E(010989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2026-04-09 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2026-04-08 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2026-04-07 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2026-04-03 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2026-04-02 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-04-01 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2026-03-31 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2026-03-30 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-03-27 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-03-26 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-03-25 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-03-24 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2026-03-23 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-03-20 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2026-03-19 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-03-18 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-03-17 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-03-16 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-03-13 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-03-12 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-03-11 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-03-10 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-03-09 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-03-06 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-03-05 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-03-04 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-03-03 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-03-02 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-02-27 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-02-26 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-02-25 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-02-24 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-02-13 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2026-02-12 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-02-11 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-02-10 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-02-09 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-02-06 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-02-05 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-02-04 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-02-03 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-02-02 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-01-30 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-01-29 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-01-28 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-01-27 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-01-26 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-01-23 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-01-22 | 0.5781元 | 0.5781元 |