国寿安保稳安混合C(010985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-27 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-26 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-17 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-11 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-07 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-05 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-31 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-28 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-23 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-21 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-17 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-16 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-15 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-14 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-10 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-09 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-08 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-07 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-06 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-03 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-01 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-30 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-29 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-25 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-24 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-22 | 1.2074元 | 1.2074元 |