国寿安保稳安混合C (010985.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1808元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5894 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳安混合(010984) |
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国寿安保稳安混合C(010985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-14 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-08 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-07 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-23 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-22 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-21 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-09 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-31 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-26 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-19 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-05 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |