国寿安保稳安混合C(010985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-05 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-28 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-27 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-23 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-19 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-31 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-08 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |