国寿安保稳安混合C (010985.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1940元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5750 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳安混合(010984) |
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国寿安保稳安混合C(010985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-01 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-30 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-29 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-25 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-24 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-22 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-16 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-10 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-09 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-05 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-04 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-03 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-01 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-26 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-25 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-22 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-21 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-18 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-15 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-14 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-08 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-07 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-23 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-22 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-21 | 1.1483元 | 1.1483元 |