国寿安保稳安混合C (010985.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1722元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (6178 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳安混合(010984) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳安混合C(010985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |