兴全汇虹一年持有混合C (010982.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰卜学欢基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1900元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5606 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合(010981) |
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兴全汇虹一年持有混合C(010982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-09 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-08 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-07 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-06 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-02 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-01 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-30 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-29 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-26 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-18 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-16 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-15 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-05 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-04 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-02 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-01 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-28 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-26 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-22 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-21 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-20 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-19 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-14 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-13 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-12 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-11 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-07 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-06 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |