兴全汇虹一年持有混合C (010982.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1854元 (2026-04-08) 基金经理朱喆丰管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5363 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合A |
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兴全汇虹一年持有混合C(010982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-07 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-02 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-01 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-31 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-25 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-24 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-19 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-18 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-17 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-09 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-06 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-05 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-04 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-27 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-02-26 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-25 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-24 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-02-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-11 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-09 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-06 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-03 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-29 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-28 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-23 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-21 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |