兴全汇虹一年持有混合C (010982.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1575元 (2026-06-08) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5766 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合(010981) |
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兴全汇虹一年持有混合C(010982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-05 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-04 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-02 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-01 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-28 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-26 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-22 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-21 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-20 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-19 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-14 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-13 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-12 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-11 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-07 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-06 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-23 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-21 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-20 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-17 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-16 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-14 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-13 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-08 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-07 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-02 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-01 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-31 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-25 | 1.1655元 | 1.1655元 |