兴全汇虹一年持有混合C (010982.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1890元 (2026-02-10) 基金经理朱喆丰管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5689 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合A |
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兴全汇虹一年持有混合C(010982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-09 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-06 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-03 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-29 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-28 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-23 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-21 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-16 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-14 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-13 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-12 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-08 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-07 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-06 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-31 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-24 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-22 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-19 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-18 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-17 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-16 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-05 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-04 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-03 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-02 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-01 | 1.1733元 | 1.1733元 |