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公告
兴全汇虹一年持有混合C
(010982.jj )
申
基金经理
朱喆丰
卜学欢
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-23
总资产规模
1.41亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1743
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(5057 / 9490)
相关基金:
主从基金:
兴全汇虹一年持有混合A
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兴全汇虹一年持有混合C(010982) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴全汇虹一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.19
元
1.41亿
1.18亿
元
--
2026-03-31
1.17
元
1.69亿
1.45亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
2.08亿
1.79亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
2.70亿
2.33亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
3.80亿
3.39亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
4.38亿
3.97亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
4.67亿
4.35亿
元
--