兴全汇虹一年持有混合C (010982.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1857元 (2026-02-09) 基金经理朱喆丰管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5706 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合A |
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兴全汇虹一年持有混合C(010982) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2.08亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.70亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.80亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4.38亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4.67亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.23亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.57亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.82亿 | 5.70亿元 | -- |