鹏华可转债债券C (010964.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4698元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (255 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华可转债债券(000297) 、鹏华可转债债券D |
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鹏华可转债债券C(010964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-07-09 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-07-08 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-07-07 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-07-06 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-07-03 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-07-02 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-07-01 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-30 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-06-29 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-06-26 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-06-25 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-06-24 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-23 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-06-22 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-18 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-17 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-06-16 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-06-15 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-06-12 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-06-11 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-06-10 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-09 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-08 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-05 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-04 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-02 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-06-01 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-29 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-28 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-05-27 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-05-26 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-25 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-22 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-21 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-20 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-19 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-18 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-05-15 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-14 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-05-13 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-12 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-05-11 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-05-08 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-05-07 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-06 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-30 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-29 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-28 | 1.4561元 | 1.4561元 |