鹏华可转债债券C(010964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-10-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-10-14 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-10-13 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-10-12 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-10-09 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-10-08 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-09-30 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-09-29 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-09-28 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-09-24 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-09-23 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-09-22 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-09-21 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-09-18 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-09-17 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-09-16 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-09-15 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-09-14 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-09-11 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-09-10 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-09-09 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-09-08 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-09-07 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-09-04 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-09-03 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-09-02 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-09-01 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-08-31 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-08-28 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-08-27 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-08-26 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-08-25 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-08-24 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-08-21 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-08-20 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-08-19 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-08-18 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-08-17 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-08-14 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-08-13 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-08-12 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-08-11 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-08-10 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-08-07 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-08-06 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-08-05 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-08-04 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-08-03 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-31 | 1.4060元 | 1.4060元 |