鹏华可转债债券C (010964.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4679元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (262 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华可转债债券(000297) 、鹏华可转债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华可转债债券C(010964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-02 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-06-01 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-29 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-28 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-05-27 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-05-26 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-25 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-22 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-21 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-20 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-19 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-18 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-05-15 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-14 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-05-13 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-12 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-05-11 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-05-08 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-05-07 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-06 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-30 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-29 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-28 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-27 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-24 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-23 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-22 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-21 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-20 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-17 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-16 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-15 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-14 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-13 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-10 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-09 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-08 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-07 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-03 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-02 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-01 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-03-31 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-30 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-27 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-26 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-03-25 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-03-24 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-23 | 1.3387元 | 1.3387元 |