天弘中证智能汽车C (010956.jj ) CS智汽车 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1439元 (2026-02-09) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4396 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智能汽车A |
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天弘中证智能汽车C(010956) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4.24亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 4.64亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 4.47亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 4.26亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 3.82亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 4.63亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 3.78亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.36亿 | 5.65亿元 | -- |