天弘中证智能汽车C (010956.jj ) CS智汽车 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1439元 (2026-02-09) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4358 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智能汽车A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证智能汽车C(010956) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.98亿 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 4.98亿 | 92.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,239.14万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 826.20万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.82亿 | 70.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14亿 | 21.17% |
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