天弘中证智能汽车C (010956.jj ) CS智汽车 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1439元 (2026-02-09) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4396 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智能汽车A |
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天弘中证智能汽车C(010956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-29 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-27 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-23 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-01-22 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-20 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-19 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-16 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-14 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-13 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-12 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-08 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-06 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-05 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-31 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |