天弘中证智能汽车C (010956.jj ) CS智汽车 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0249元 (2026-04-01) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (4468 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智能汽车A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证智能汽车C(010956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-31 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-20 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-27 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-26 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-02-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-29 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-27 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-23 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-01-22 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-20 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-19 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-16 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-14 | 1.1935元 | 1.1935元 |