天弘中证智能汽车C (010956.jj ) CS智汽车 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1141元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (4537 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智能汽车(010955) |
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天弘中证智能汽车C(010956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-29 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-01 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-31 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-20 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |