天弘中证智能汽车C (010956.jj ) CS智汽车 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0194元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (4532 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智能汽车(010955) |
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天弘中证智能汽车C(010956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-02 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-28 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-27 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-29 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |