天弘国证A50指数C (010954.jj ) 国证A50 (半年) 申 | 基金经理陈瑶汪帆基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9654元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (4498 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘国证A50指数C(010954) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3,591.06万 | 3,335.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 4,202.05万 | 4,294.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,125.57万 | 4,970.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,689.51万 | 5,516.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 6,131.21万 | 7,420.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 6,652.38万 | 8,131.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 7,403.95万 | 8,957.12万元 | -- |