天弘国证A50指数C (010954.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0506元 (2026-01-16) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (4740 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数A |
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天弘国证A50指数C(010954) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,689.51万 | 5,516.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 6,131.21万 | 7,420.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 6,652.38万 | 8,131.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 7,403.95万 | 8,957.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 6,186.37万 | 7,293.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4,756.88万 | 6,700.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,748.30万 | 6,641.91万元 | -- |